| № п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| I |
АКТИВЫ |
|
|
| 1 |
Денежные средства |
312 364 |
224 413 |
| 2 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
384 315 |
680 841 |
| 2.1 |
Обязательные резервы |
34 758 |
62 347 |
| 3 |
Средства в кредитных организациях |
29 395 |
69 793 |
| 4 |
Чистые вложения в торговые ценные бумаги |
0 |
0 |
| 5 |
Чистая ссудная задолженность |
2 448 764 |
3 077 798 |
| 6 |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
0 |
| 7 |
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
285 |
285 |
| 8 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
93 421 |
57 784 |
| 9 |
Требования по получению процентов |
3 198 |
3 661 |
| 10 |
Прочие активы |
10 616 |
65 866 |
| 11 |
Всего активов |
3 322 358 |
4 180 441 |
| II |
ПАССИВЫ |
|
|
| 12 |
Кредиты Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
| 13 |
Средства кредитных организаций |
24 545 |
159 893 |
| 14 |
Средства клиентов (некредитных организаций) |
2 916 961 |
3 684 563 |
| 14.1 |
Вклады физических лиц |
1 312 350 |
1 211 741 |
| 15 |
Выпущенные долговые обязательства |
2 208 |
16 302 |
| 16 |
Обязательства по уплате процентов |
18 225 |
13 248 |
| 17 |
Прочие обязательства |
2 319 |
1 050 |
| 18 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочие возможные потери и по операциям с резидентами офшорных зон |
3 776 |
6 579 |
| 19 |
Всего обязательств |
2 968 034 |
3 881 635 |
| III |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
|
| 20 |
Средства акционеров (участников) |
280 000 |
280 000 |
| 20.1 |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
280 000 |
280 000 |
| 20.2 |
Зарегистрированные привилегированные акции |
0 |
0 |
| 20.3 |
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
0 |
0 |
| 21 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
| 22 |
Эмиссионный доход |
0 |
0 |
| 23 |
Переоценка основных средств |
32 130 |
214 |
| 24 |
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) |
683 |
10 523 |
| 25 |
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) |
19 365 |
4 116 |
| 26 |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
23 512 |
24 999 |
| 27 |
Всего источников собственных средств |
354 324 |
298 806 |
| 28 |
Всего пассивов |
3 322 358 |
4 180 441 |
| IV |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| 29 |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
184 017 |
189 193 |
| 30 |
Гарантии, выданные кредитной организацией |
160 |
0 |
| V |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
|
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
| 1 |
Касса |
0 |
0 |
| 2 |
Ценные бумаги в управлении |
0 |
0 |
| 3 |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
| 4 |
Кредиты предоставленные |
0 |
0 |
| 5 |
Средства, использованные на другие цели |
0 |
0 |
| 6 |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
0 |
| 7 |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
0 |
| 8 |
Текущие счета |
0 |
0 |
| 9 |
Расходы по доверительному управлению |
0 |
0 |
| 10 |
Убыток по доверительному управлению |
0 |
0 |
|
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
| 11 |
Капитал в управлении |
0 |
0 |
| 12 |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
0 |
| 13 |
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
0 |
| 14 |
Доходы от доверительного управления |
0 |
0 |
| 15 |
Прибыль по доверительному управлению |
0 |
0 |
